Commissiestukken Aangepaste begroting 2000

nr.

Behoort bij agenda

datum vergadering J @S 0

Aangepaste begroting 2000 per 1 september 2000

Baten

realisatie _ begroting begroting begroting begroting

omschrijving 1999 2000 2001 2002 2003

Subsidie gemeente 486203 495000 505000 515000 525000

opbrengsten ANWB 119354 155000, 147000 160000 170000

opbrengsten VVV 61313 79000 91000 95000 100000

opbrengsten SLG 64185 65000 65000 70000 75000

bijdrage bedrijfsleven 37711 195000 250000 270000 300000

opbrengsten rente minus kost. 1748 2000 2000 2000 2000

buitengewone baten 48F36 5000 2000 2000 2000

exploitatiesaldo

totaal 1 819350, 996000 1062000, 1114000, 11

Lasten

PersoneelskQste-n

Salarissen en Soc. Lasten 196822 4i7--3-00 522000 558000 598000

overige personeelskosten 194840 80000 80000 85000 90000

opleidingskosten 5805 5000 5000 5000 5000

397467 572300, 607000 648000 693000

Huisvestingskosten

Huur 38342 16000 35000 36000 37000

onderhoud 9893 10000 10500, 11000 12000

verzekeringen 1942 2000 2200 2300 2400

overige huisvestingskosten 2767 600ó 6000 6000 6000

52944 34000 53700 55300 57400

Bureaukosten

Telefoon, e-mail, fax 8552 15000 17000 18000 19000

Kantoorbenodigheden 23478 25000 25500 26000 26500

porti 5283 10000 11000 12000 13000

accountantskosten 13475 7500 8000 8500 9000

kosten advocaat 2257 2000 2000 2000 2000

contributies en abonnementen 6388 7000 7100 7500 8000

kosten fin. Administratie 35928 37000 38000 39000 40000

95361 103500 108600 113000 1 l'.'! 5-0 0

Reis- en representatiekoste-n-

Reiskosten 1848 2000 2100 2300 2500

representatiekosten 3071 8000 8000 8000 8000

4919 10000 10100 10300 10500

Promotiekosten 80553 241700 248100 252900 261100

Afschrijvingen 5580 22500 22500 22500 22500

overige lasten 178125 12000 12000 12000 -12000

Explotatie saldo 4401 0 0 0 0

totaal 8193501 996000 1062000 11140001 117@0-0J0

Stichting WV 1 Stadspromotie Helmond

toelichting aangepaste begroting per 1 september 2001

realisatie begroting begroting begroting begroting

omschrijving 1999 2000 2001 2002 2003

omzetten:

ANWB-producten 683783 725000, 839000 950000 1000000

VVV-producten

VVV-reserveringen 122538 138000 14500Ö 150000 160000

VVV-boekingen 64282 100000 130000 135000 140000

VVV-kaarten/boeken/gidsen 97910 113000, 120000 125000 130000

VVV-lokale artikelen 30122 44000 60000 65000 70000

314852 395000 455000 475000 500000

,VVV-geschenkbonnen 1599680 1600000 1700000 1750000 1800000

1

[to a@al 259831.51 27200001 2@99400@O 3175000 3300000

kv--v-]

Stichting WV Stadspromotie Helmond

toelichting aangepaste begroting per 1 september 2001

Onderdeel promotie 2000 2001 zie hiervoor het activiteitenplan

2000 2001

nummer activiteit uitgaven bijdragen uitgaven bijdragen

2.1.2 ontwikkelen Heimond art. 3000 1000

2.1.3 bevorderen verk. VVV/ANWB 7500 2500

2.1.4 lopstarten groepsarrangem. 2000 1000

2.1.5 bevorderen verkoop wandeir. 1000 500

2.1.6 bevorderen verkoop Geschenk 2500 1000

2.1.7 bevorderen verkoop loc. Even. 2000 1000

2.2.1 uitdragen Heimond-Logo 37700, 0 5000 0

2.2.2 nieuwe heimond brochure 30000 10000 pm pm

2.2.3 internet 20000 5000 2500 5000

2.2.4 Bedrijven Kontakt Dagen 120000 120000 125000 125000

2.2.5 isitekaartjes aktie 15000 0, 5000 0

2.2.6 opzetten dagarrangementen 5000 2000 2000 2000

2.2.7 stimuleren persberichten pm pm pm pm

2.2.8 inzetten van stadsgidsen 2000 0 1000 0

2.2.9 regionale activiteiten 8000 4000 8000 4000

2.2.10 De Eer van Croy pm pm pm pm

2.2.11 Heimond sport 10000 0 2100 0

2.2.12 Evenementenborden (huidige) 25000 30000 25000 35000

2.2.13 Stadsradio Heimond 3000 0 0 0

2.2.14 totaalpakket evenementenorg. pm pm pm pm

2.2.15 Carat-Concerten 3000 3000 3000 3000

2.2.16 evenementendatabank pm - pm pm pm

2.2.17 evenementenkalender 2000 2000 2000 4500

2.2.18 Lentefestival Artimond 10000 0 5000 0

2.2.19 Welkomstmarkt pm pm m pm

2.2.21 Straatfestival 4000 3000 5000 5000

2.2.22 Verstevigen kontakten pm pm pm pm

2.2.23 Kasteelconcerten 0 0 12500 12500

2.2.24 Intocht St. Nicolaas 5000 5000 5000 5000

2.2.25 beter benutten kasteel pm pm pm pm

2.2.26 informatievoorziening pm pm pm pm

2.2.27 nieuwe fietsroute 12000 5000 1000 3000

2.2.28 nieuwe architectuurroute 2000 500 1000 500

2.2.29 on"kkelen industrietoerisme 1000 500 1000 500

boscotondo special 0 01 1 300001 45000

totaal 1900001 248100]@2500@00

Opmerkingen:

1 - In 1999 is voor een bedrag van fl. 91.000,-- gereserveerd voor promotionele doeleinden,

te weten: fl. 21.000,-- voor promotie, fl. 20.000,-- voor internet en fl. 50.000,-- evenementen.

2. De posten beginnend met 2.l genereren geen inkomsten uit het bedrijfsleven. Deze

activiteiten zullen wel extra inkomsten opleveren uit verkopen winkel.

Stichting VVV 1 Stadspromotie Heimond

Behoort bij agenda nr.

Deluitte & datum vergadering 15

Touche

VB Deloitte & Touche

Accountants

21249 R

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 1999 van Stichting VVV/Stadspromotie Helmond te Helmond ge-

controleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de

stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening

te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met

betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te

worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer

een onderzoek door middel van deelwaamerningen van infon-natie ter onderbouwing van de

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling

van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn

toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft ge-

maakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening

dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 1999 een getrouw beeld geeft van de grootte en de

samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over 1999 in over-

eenstenu-ning met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslagge-

ving.

VB Deloitte & Touche Accountants,

voor deze

G.D. Niezink RA

Eindhoven, 4 juli 2000.

Op alle contractuele relaties van VB Deloitte & Touche zijn de algemene voorwaarden

van Deloitte & Touche, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de

Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder akte nummer 115197 van toepassing.

VB Deloitte & Touche BV is ingeschreven in het Handelsregister te 's-Gravenhage

onder nummer 27143556.

NADERE VERDUIDELIJKING JAARREKENING VVV/STADSPROMOTIE

1 . Dubieuze debiteuren. Deze post wordt eik jaar volledig op mogelijke oninbaarheid

doorgelopen. Daarna wordt vastgesteld welk deel vermoedelijk oninbaar is en dit bedrag

wordt voorzien. In 1999 heeft het bestuur besloten om alle oninbare posten af te boeken van

de voorziening. Over het algemeen waren dit zeer oude posten. Uiteraard doen wij er ailes

aan om dit tot een minimum te beperken.

2. Overige schulden. Op pagina 14 staat de post bestemmingsreserves ad f[. 165.926. Deze

staan onder de overige schulden. Het betreft aangegane verplichtingen voor de website e.d.

De term bestemmingsreserve is wat ongelukkig.

3. Personeelskosten. Be@invloed door de aanstelling van een interim directeur. In 2000 zullen

deze kosten afnemen, waartegenover de aanname van een eigen directeur staat.